MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
43/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
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Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 137,1698
Precio de una participación
Patrimonio
€ 269.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+17.72%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.32%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
148.571
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.70%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.87% el 08/04/2026 y el peor -1.64% el 02/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable93.7%
€ 251.0M · 64 posiciones
Liquidez6.3%
€ 16.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+19.43%
€ 225.9M → € 269.8M
Participaciones
+1.45%
1.938.870 → 1.967.060
Valor liquidativo
+17.72%
€ 116,5229 → € 137,1698
64 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
AU000000BHP4 | € 12.042.878 | 4.46% |
AU000000CBA7 | € 10.747.407 | 3.98% |
JP3885780001 | € 9.830.416 | 3.64% |
JP3902900004 | € 9.634.887 | 3.57% |
JP3633400001 | € 8.588.705 | 3.18% |
JP3788600009 | € 8.577.290 | 3.18% |
AU000000MQG1 | € 6.788.716 | 2.52% |
JP3236200006 | € 6.087.180 | 2.26% |
JP3914400001 | € 6.057.650 | 2.25% |
JP3481800005 | € 5.787.855 | 2.15% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 169.539.647 → € 269.821.073
Partícipes
119.240 → 148.571
En 30/06/2026 el fondo captó un 1.57% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI es un fondo de Inversión de RENTA VARIABLE INTERNACIONAL. El fondo invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en R. variable de cualquier sector y capitalización, principalmente de emisores y mercados de países de la zona Asia-Pacífico y Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan de esta región. Podrá invertir también en valores de emisores/mercados asiáticos y del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar otros países OCDE. No hay exposición a valores de emisores/mercados de países emergentes. Invierte en IIC financieras (máx del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no expuesta a R.variable se invertirá en R.fija pública y/o privada, principalmente de emisores/mercados zona euro, sin descartar otros emisores/mercados de países OCDE (no invierte en emergentes).La calidad crediticia de las emisiones será al menos media(rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera menor, la que en cada momento tenga el R.de España. En emisiones no calificadas se atiende al rating del emisor. Duración media cartera R.fija:menor 1 año.Podrá operar con derivados negociados o no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.El grado máx de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Podrá invertir hasta un máx. conjunto del 10% del patrimonio en activos que pueden introducir más riesgo que el resto de inversiones por sus características: liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo