MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 65% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 96 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
62/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,5047
Precio de una participación
Patrimonio
€ 411.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.21%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.40%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
161.636
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.38%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.64% el 08/04/2026 y el peor -0.45% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.14%
€ 412.5M → € 411.9M
Participaciones
-0.34%
39.351.156 → 39.215.507
Valor liquidativo
+0.21%
€ 10,4826 → € 10,5047
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 97% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2289131034 | € 399.956.850 | 97.09% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 300.000 → € 411.946.565
Partícipes
1 → 161.636
En 30/06/2026 salió un 0.26% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de R.fija pública y/o privada:-hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas -hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO)-10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito-deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. No invierte en titulizaciones emitidas desde el 1.1.19.Calidad crediticia de las emisiones al menos media (mín BBB-/Baa3) y hasta un 50% de baja calidad (inferior a BBB-/BBa3)o sin rating (hasta el 15%). .Duración media de la cartera: entre - 2 y 6 años. Exposición al riesgo divisa: entre 0%-100% de la exposición total. Hasta un 10% del patrimonio en IIC. No se invierte más de 10% en R.variable, sin predeterminación por sectores o capitalización. Invertirá en emisores de países OCDE, mercados principalmente OCDE y hasta 50% en mercados emergentes, incluyendo hasta un 25% del Mercado Interbancario de China VaR (Valor en Riesgo) máx. del 20% a 1 mes, que supone una pérdida máx. estimada el 20% mensual con 99% de confianza. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 999,00 %.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo