MERCHFONDO, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 189,2579
Precio de una participación
Patrimonio
€ 173.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+41.48%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.73%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.563
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
15.50%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +3.77% el 01/10/2025 y el peor -4.32% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable94.4%
€ 160.4M · 58 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 4.0M · 1 posiciones
Liquidez3.2%
€ 5.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+27.81%
€ 136.1M → € 173.9M
Participaciones
-9.66%
1.017.318 → 919.045
Valor liquidativo
+41.48%
€ 133,7692 → € 189,2579
59 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US9264001028 | € 8.347.327 | 4.80% |
IL0011595993 | € 7.222.437 | 4.15% |
US0126531013 | € 6.984.097 | 4.02% |
US09062X1037 | € 5.993.189 | 3.45% |
US0605051046 | € 5.853.056 | 3.37% |
US3755581036 | € 5.642.738 | 3.24% |
CH0038863350 | € 5.242.569 | 3.01% |
US92532F1003 | € 5.171.994 | 2.97% |
US03969F1093 | € 4.666.184 | 2.68% |
FR0000120578 | € 4.549.600 | 2.62% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 136.741.885 → € 173.936.622
Partícipes
3.085 → 2.563
En 31/12/2025 salió un 9.96% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo