MC 1000 CORPORATE, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 35,4794
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.45%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
195
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF83.4%
€ 7.6M · 32 posiciones
Renta variable14.7%
€ 1.3M · 12 posiciones
Liquidez2.0%
€ 179K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.44%
€ 8.5M → € 9.2M
Participaciones
-0.01%
258.713 → 258.678
Valor liquidativo
+7.45%
€ 33,0193 → € 35,4794
44 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 83% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0234571999 | € 501.836 | 5.47% |
LU0366762994 | € 468.504 | 5.10% |
LU1662401824 | € 431.700 | 4.70% |
LU0234682044 | € 420.062 | 4.58% |
IE00B1G3DH73 | € 368.334 | 4.01% |
LU0906985758 | € 351.347 | 3.83% |
LU2225826366 | € 341.739 | 3.72% |
LU1251863277 | € 311.158 | 3.39% |
LU2016217395 | € 299.927 | 3.27% |
LU0622306495 | € 263.618 | 2.87% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.979.261 → € 9.177.741
Partícipes
211 → 195
En 30/06/2026 salió un 0.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo