MAVERICK FUND, FI

21/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,09 % de gastos totales al año, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p46)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 0,82× al año, frente al 0,82× típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p50)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 73,17 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p92)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 12,35 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p79)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -1,18 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 1 de 10 trimestres
  • no llega a uno de cada cuatro trimestres
  • no gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 0,4 % en el periodo: p7 de su vocación
  • está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p7)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Deuda pública79.9%

  € 3.8M · 12 posiciones

• Renta variable13.7%

  € 652K · 7 posiciones

• Fondos y ETF5.6%

  € 267K · 4 posiciones

• Liquidez0.7%

  € 34K