MARCH SELECCION ACTIVA RENTA VARIABLE, FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1250,3639
Precio de una participación
Patrimonio
€ 46.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.42%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.84%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
807
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.42%
IBEX 16.15% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.97% el 10/11/2025 y el peor -0.98% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF92.4%
€ 43.2M · 38 posiciones
Deuda pública5.1%
€ 2.4M · 1 posiciones
Renta fija privada1.7%
€ 796K · 10 posiciones
Liquidez0.8%
€ 384K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.04%
€ 41.6M → € 46.7M
Participaciones
+6.39%
35.070 → 37.312
Valor liquidativo
+5.42%
€ 1187,3874 → € 1250,3639
49 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 93% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BFNM3J75 | € 3.347.691 | 7.18% |
IE00BFNM3G45 | € 2.866.868 | 6.15% |
LU0996177563 | € 2.701.357 | 5.79% |
IE00BFNM3D14 | € 2.592.734 | 5.56% |
LU1681040223 | € 2.579.818 | 5.53% |
ES0000012N35 | € 2.388.663 | 5.12% |
LU0446997610 | € 2.280.306 | 4.89% |
LU0215106450 | € 2.260.610 | 4.85% |
IE00BFMNHK08 | € 2.066.988 | 4.43% |
LU0821169231 | € 2.013.894 | 4.32% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 36.063.346 → € 46.653.491
Partícipes
807 → 807
En 31/12/2025 el fondo captó un 5.40% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte habitualmente 85%(puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras(activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, 35-100% de la exposición total en renta variable (habitualmente 70%) y el resto en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales)
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo