LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,2943
Precio de una participación
Patrimonio
€ 90.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.54%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
19.768
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.99%
IBEX 16.18% · deuda 0.46%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.23% el 29/12/2025 y el peor -0.29% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública83.0%
€ 74.5M · 24 posiciones
Fondos y ETF14.7%
€ 13.2M · 3 posiciones
Liquidez2.3%
€ 2.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 44% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2503.10%
€ 3.5M → € 90.7M
Participaciones
+2489.10%
556.559 → 14.409.872
Valor liquidativo
+0.54%
€ 6,2604 → € 6,2943
27 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 15% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012N43 | € 12.115.515 | 13.36% |
ES0000012F43 | € 10.464.899 | 11.54% |
LU1852211215 | € 9.128.040 | 10.06% |
ES0000012I08 | € 6.739.572 | 7.43% |
ES00000128Q6 | € 5.969.660 | 6.58% |
ES0000012B39 | € 5.936.669 | 6.55% |
ES0L02612049 | € 5.000.000 | 5.51% |
IT0005542359 | € 4.357.005 | 4.80% |
IT0005323032 | € 4.077.836 | 4.50% |
FR001400NBC6 | € 3.416.565 | 3.77% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 300.757 → € 90.699.889
Partícipes
2 → 19.768
En 31/12/2025 el fondo captó un 212.96% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ESG excluyentes y valorativos. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), principalmente IIC que cumplan con el ideario sostenible del fondo (preferentemente IIC sostenibles: artículo 8 o 9 SFDR), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total (excepto depósitos a la vista en el Depositario para gestionar la liquidez) en deuda emitida o avalada por emisores públicos de países OCDE que sean democracias y organismos internacionales, incluyendo bonos verdes, sociales y sostenibles, y bonos ligados a sostenibilidad, con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, cotizada en mercados OCDE. La duración media de la cartera estará habitualmente entre 1 y 6 años, pudiendo oscilar excepcionalmente entre 0 y 10 años. Exposición a riesgo divisa:0-100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo