LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 6,40
Precio de una participación
Patrimonio
€ 50,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,97 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,30 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
1.264
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,59 % · deuda 0,52 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,54 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,07 % el 17/04/2025 y el peor -0,07 % el 12/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública99,5 %
€ 48,7M · 9 posiciones
Liquidez0,5 %
€ 254K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2025.
9 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012G91 | € 13.748.831 | 27,14 % |
ES00000127Z9 | € 9.952.734 | 19,65 % |
ES0000012L29 | € 9.922.173 | 19,59 % |
ES0000106551 | € 9.661.018 | 19,07 % |
ES0000101263 | € 1.966.479 | 3,88 % |
ES00000128F9 | € 1.856.471 | 3,66 % |
ES00000128G7 | € 740.834 | 1,46 % |
ES0000012L60 | € 720.000 | 1,42 % |
ES00000123C7 | € 104.692 | 0,21 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31.03.26) el 107,15% de la inversión inicial a 15.09.23 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 2,75%, para participaciones suscritas el 15.09.23 y mantenidas a 31.03.26, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 15.09.23 y tras 31.03.26 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente española), y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa. La rentabilidad bruta estimada de la renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia 8,7%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos, estimados para todo el periodo en 1,55%. LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDRÍAN PÉRDIDAS SI LOS TIPOS DE INTERÉS SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER PÉRDIDAS PARA EL INVERSOR. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo