LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 11,35
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,26 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,21 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
1.105
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,59 % · deuda 0,52 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,02 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,02 % el 16/04/2025 y el peor 0,00 % el 28/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2025.
1 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012L60 | € 19.500.000 | 91,65 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento(30/04/25) el 100% de la inversión inicial a 28/04/17 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al Euribor 3 meses(los 30/04 desde 2018 a 2025,ambos incluidos) o día siguiente si no fuese hábil,sobre la inversión inicial/mantenida.Cada reembolso será la media de 4 observaciones trimestrales del Euribor 3M(el de los meses de abril, julio y octubre del año anterior al del pago y el de enero del año del pago).Si el Euribor es inferior a 0,45% se tomará el 0,45% y si es superior o igual al 2% se tomará el 2%.TAE garantizada mínima 0,45% y máxima 2,00% para suscripciones a 28/04/17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios.La TAE depende de cuando se suscriba. Hasta 28/04/17 y desde 01/05/25 invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez,será al vencimiento de la garantía de 9,51%.Ello permitiría,de no materializarse otros riesgos,alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado(el 100% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión,depósito y gastos previstos que se estiman en un 3,44% para todo el período de referencia. Se invertirá en el momento inicial un 6,07% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. Con el objetivo de poder alcanzar la rentabilidad garantizada, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 28/04/17, inclusive, por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación, que no afectarán al objetivo de rentabilidad garantizado.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo