LABORAL KUTXA AVANT,FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,0696
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.0B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.93%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22.457
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.08%
IBEX 16.18% · deuda 0.46%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.18% el 15/10/2025 y el peor -0.20% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF72.8%
€ 755.4M · 26 posiciones
Deuda pública25.5%
€ 264.2M · 28 posiciones
Renta fija privada0.8%
€ 8.0M · 1 posiciones
Liquidez1.0%
€ 10.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 39% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.66%
€ 982.8M → € 1.0B
Participaciones
+4.64%
124.140.253 → 129.901.292
Valor liquidativo
+1.93%
€ 7,9165 → € 8,0696
55 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 72% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1629313856 | € 79.962.497 | 7.63% |
LU0772943501 | € 62.924.614 | 6.00% |
LU0907927841 | € 58.504.860 | 5.58% |
LU0290358497 | € 52.950.085 | 5.05% |
ES00001010K8 | € 49.280.842 | 4.70% |
FR0013306743 | € 44.020.701 | 4.20% |
LU1190417599 | € 36.754.238 | 3.51% |
LU2898291054 | € 35.809.842 | 3.42% |
FR0013476058 | € 35.379.313 | 3.38% |
LU1857276965 | € 32.197.354 | 3.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 856.978.509 → € 1.048.246.408
Partícipes
21.998 → 22.457
En 31/12/2025 el fondo captó un 4.45% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 55% ICE BofA 3-5 Year Euro Government + 30% ICE BofA Global Large Cap Corporate + 15% ICE BofA Global High Yield Corporate & Sovereign. Se aplican criterios financieros y extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en armamento, tabaco, juego...) y valorativos (lucha contra cambio climático, protección derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Más del 60% del patrimonio cumple(directa/indirectamente) con el ideario sostenible, incluyendo un mínimo del 25% en inversiones sostenibles. Invierte 0-100% en IIC financieras de renta fija que cumplan el ideario, con hasta 20% en IIC de gestión alternativa. Invierte, directa/indirectamente,100% de la exposición total en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y titulizaciones), en emisiones con calidad crediticia al menos media(mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento, y hasta 50% en baja calidad(inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del FI. Duración media cartera:entre 0 y 7 años (puntualmente negativa, hasta -1 año). Emisores/mercados:OCDE (máximo 30% en emergentes) Exposición riesgo divisa:0-100% Se realizarán reembolsos obligatorios semestrales de participaciones a los partícipes que lo sean a 30/3 y 29/9 de cada año, del 75-100% del rendimiento acumulado (neto de retenciones) desde la última fecha de reembolso obligatorio, sobre el valor liquidativo del 31/3 y 30/9, respectivamente(abonándose en los 3 días hábiles siguientes). Podrá solicitarse la paralización de estos reembolsos, pudiendo reactivarlos en cualquier momento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo