LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI · CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
26/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,2675
Precio de una participación
Patrimonio
€ 64.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.15%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.917
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.56%
IBEX 16.18% · deuda 0.46%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.24% el 08/10/2025 y el peor -0.36% el 01/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública51.0%
€ 32.4M · 14 posiciones
Fondos y ETF44.8%
€ 28.4M · 12 posiciones
Renta fija privada1.4%
€ 892K · 1 posiciones
Liquidez2.8%
€ 1.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 117% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-24.79%
€ 86.1M → € 64.8M
Participaciones
-24.68%
9.276.941 → 6.987.506
Valor liquidativo
-0.15%
€ 9,2817 → € 9,2675
27 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 44% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000101875 | € 9.807.045 | 15.14% |
ES0000012J07 | € 5.991.016 | 9.25% |
ES00000127C8 | € 4.026.205 | 6.22% |
IE00BJK55C48 | € 3.485.430 | 5.38% |
IE00BHZRR253 | € 3.414.271 | 5.27% |
IE00B1FZS681 | € 3.302.326 | 5.10% |
IE00B4613386 | € 2.921.366 | 4.51% |
IE00B1FZS806 | € 2.732.864 | 4.22% |
ES0000012B39 | € 2.679.817 | 4.14% |
LU1390062831 | € 2.667.934 | 4.12% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 83.391.556 → € 64.756.756
Partícipes
5.589 → 3.917
En 31/12/2025 salió un 26.99% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 Year TR + 20% Bloomberg Series-E US Govt. 3-5 Year Bond + 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU. Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en armamento, tabaco, juego...) y valorativos (lucha contra cambio climático, protección derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Más del 60% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) con el ideario sostenible del FI, incluyendo un mínimo del 25% en inversiones sostenibles. Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos). Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. En la inversión directa/indirecta, la calidad de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y un máximo del 20% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 10 años. Exposición a riesgo divisa:0-100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo