KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,01
Precio de una participación
Patrimonio
€ 649M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,03 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
11.648
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31.05.28) sea el 103,90% del Valor Liquidativo Inicial a 17.07.26, (TAE NO GARANTIZADA: 2,06% para suscripciones a 17.07.26, mantenidas a 31.05.28). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 17.07.26 y desde 01.06.28, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, calidad crediticia al menos mediana (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Si el rating del Reino de España bajara, durante el período de comercialización, se comunicará vía Hecho Relevante informando del riesgo de crédito. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, del 5,17%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos que se estiman en 1,27% para todo el período de referencia. FI no cumple con Directiva 2009/65/CE.
El fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo, en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo