KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Cobra un 0,05 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 0,51 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,94 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,65 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 10,62 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un — en 2025, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 54 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 208M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,20 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,29 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
3.984
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,27 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,57 % el 08/04/2026 y el peor -0,26 % el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 60% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,46 %
€ 209M → € 208M
Participaciones
-0,66 %
34.936.145 → 34.705.667
Valor liquidativo
+0,20 %
€ 5,99 → € 6,00
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 202.610.849 | 97,28 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 209.247.959 → € 208.278.995
Partícipes
3.997 → 3.984
En 30/06/2026 salió un 0,66 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31.10.28) sea el 104,43% del Valor Liquidativo Inicial a 17.12.25, (TAE NO GARANTIZADA: 1,52% para suscripciones a 17.12.25, mantenidas a 31.10.28). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 17.12.25 y desde 1.11.28, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, calidad crediticia al menos mediana (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Si el rating del Reino de España bajara, durante el período de comercialización, se comunicará vía Hecho Relevante informando del riesgo de crédito. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, del 6,17%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos que se estiman en 1,74% para todo el período de referencia. FI no cumple con Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo