KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,5 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,18 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
96.922
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública98,0 %
€ 1,4 mil M · 35 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 29,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.
35 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US91282CPZ85 | € 263.146.312 | 17,58 % |
DE000BU25067 | € 194.087.378 | 12,97 % |
US91282CQD64 | € 135.903.166 | 9,08 % |
DE000BU2Z007 | € 100.542.951 | 6,72 % |
US91282CQC81 | € 99.208.606 | 6,63 % |
DE000BU2Z064 | € 97.305.385 | 6,50 % |
JP1103811S13 | € 65.093.830 | 4,35 % |
US91282CQB09 | € 50.114.715 | 3,35 % |
FR0014012II5 | € 34.685.607 | 2,32 % |
IT0005676504 | € 32.228.590 | 2,15 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta fija pública, emitida o avalada por Estados Soberanos de la zona euro, y otros países de la OCDE, así como por Organismos Supranacionales como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Europeo de Inversiones, entre otros. El resto de la exposición se invertirá en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores de la OCDE. Sin exposición a mercados o países emergentes. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento. En el caso de bajada sobrevenida de rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% de la exposición total en activos con calidad crediticia inferior a la mencionada. La duración media de la cartera estará entre 1 y 10 años. La exposición a riesgo divisa podrá estar entre el 0% y 100% de la exposición total. El Fondo podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo