KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Cobra un 0,31 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 0,55 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 5,34 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,99 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 1,59 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 1,85 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,36 % en 2025, mejor que el 11 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 29 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,22
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,06 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
347
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,36 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,07 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,25 % el 28/04/2026 y el peor 0,00 % el 06/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 2 posiciones
Liquidez100,0 %
€ 10,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 56,3M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 642K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-86,12 %
€ 74,7M → € 10,4M
Participaciones
-86,27 %
12.131.785 → 1.665.916
Valor liquidativo
+1,06 %
€ 6,16 → € 6,22
2 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128F9 | € 0 | 0,00 % |
ES00000127Z9 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 77.662.698 → € 10.364.087
Partícipes
2.350 → 347
En 30/06/2026 salió un 115,31 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Kutxabank garantiza al fondo a vencimiento (30.4.26) el 100% del valor liquidativo a 20.6.19, más, un 3,80% (TAE máxima 0,54%) si el valor final del índice Ibex 35 (el índice no recoge la rentabilidad por dividendos) es igual o superior al 100% de su valor inicial; 1,75% (TAE 0,25%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 0,70% (TAE 0,10%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0,25% (TAE mínima 0,04%). Valor inicial del Índice: Precio oficial de cierre del 20.6.19. Valor final del índice: Precio oficial de cierre del 28.4.26. La TAE dependerá de cuando suscriba. Esta TAE será para suscripciones realizadas a 20.6.19 y mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE. Hasta el 20.6.19 inclusive, invierte en Simultáneas de deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija y se pactará una OTC (1,26%) referenciada al subyacente. Tras el vencimiento, se podrá invertir además en renta fija pública/ privada OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos, aunque sin titulizaciones). En ambos periodos solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, siendo el vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses. Durante la garantía se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) en euros, de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la garantía y liquidez. Desde el 21.6.19, inclusive, se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo