KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Cobra un 1,04 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 7,91 % de su patrimonio en efectivo, frente al 4,35 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 57,49 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 18,86 % en 2025, mejor que el 36 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,66
Precio de una participación
Patrimonio
€ 728M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,33 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
98.801
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable90,7 %
€ 649M · 203 posiciones
Fondos y ETF2,4 %
€ 17,1M · 17 posiciones
Liquidez6,9 %
€ 49,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
Los trimestres publicados llegan hasta Dic 25, así que este gráfico no alcanza la declaración de Jun 26 que se muestra en el resto de la página.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 688M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 62,9M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9,07 %
€ 668M → € 728M
Participaciones
-0,47 %
68.628.315 → 68.305.555
Valor liquidativo
+9,59 %
€ 9,73 → € 10,66
220 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0322253906 | € 17.110.167 | 2,35 % |
FI0009000681 | € 9.452.371 | 1,30 % |
FR0000130809 | € 8.343.736 | 1,15 % |
NL0009805522 | € 8.243.996 | 1,13 % |
DE000BAY0017 | € 8.160.038 | 1,12 % |
CH1335392721 | € 7.881.030 | 1,08 % |
IT0004176001 | € 7.337.552 | 1,01 % |
NL0000334118 | € 7.226.612 | 0,99 % |
CH1243598427 | € 7.140.848 | 0,98 % |
BE0003797140 | € 6.879.066 | 0,94 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 692.332.594 → € 728.151.567
Partícipes
95.457 → 98.801
En 30/06/2026 salió un 0,34 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos 75% de exposición total en activos de renta variable (RV) de cualquier sector y capitalización media/baja. Al menos 60% de exposición total en RV de emisores y mercados europeos. El resto de RV en valores de emisores y mercados de países OCDE, principalmente de emisores de Estados Unidos y Asia, y hasta un 10% en emisores y mercados de países emergentes. El resto de exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin predeterminación respecto a emisores o mercados donde cotizan los valores, rating de emisiones o emisores (pudiendo estar 100% de renta fija en baja calidad crediticia) o duración media de la cartera. El fondo tendrá máximo del 60% de la exposición total en riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo