KGINVES103, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,1888
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.93%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.79%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
211
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF68.5%
€ 2.3M · 21 posiciones
Renta variable23.8%
€ 806K · 17 posiciones
Liquidez7.7%
€ 261K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.28%
€ 3.2M → € 3.4M
Participaciones
-0.60%
334.857 → 332.835
Valor liquidativo
+6.93%
€ 9,5286 → € 10,1888
38 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 68% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B80G9288 | € 272.666 | 8.04% |
NL0010273215 | € 216.896 | 6.40% |
LU0360478795 | € 208.049 | 6.13% |
LU1534073041 | € 187.386 | 5.53% |
LU1601096537 | € 159.644 | 4.71% |
IE00BYXHR262 | € 154.248 | 4.55% |
LU0211300792 | € 144.995 | 4.28% |
FR0010213355 | € 135.333 | 3.99% |
ES0173516115 | € 115.002 | 3.39% |
LU0888974473 | € 106.319 | 3.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 3.181.633 → € 3.391.202
Partícipes
224 → 211
En 30/06/2026 salió un 0.61% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Kginvest103 es una SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo