KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 6,3597
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.01%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.00%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
206
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF95.3%
€ 4.0M · 29 posiciones
Renta variable2.3%
€ 98K · 1 posiciones
Liquidez2.3%
€ 97K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.99%
€ 4.1M → € 4.2M
Participaciones
-0.02%
659.726 → 659.594
Valor liquidativo
+2.01%
€ 6,2341 → € 6,3597
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 95% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B80G9288 | € 291.983 | 6.96% |
LU0955863922 | € 242.251 | 5.78% |
IE00B81TMV64 | € 215.725 | 5.14% |
LU1759635375 | € 200.821 | 4.79% |
FR00140120Q3 | € 200.156 | 4.77% |
FR001400S6D4 | € 192.174 | 4.58% |
LU1727359835 | € 191.583 | 4.57% |
FR0014008W63 | € 188.359 | 4.49% |
LU1966276856 | € 185.762 | 4.43% |
LU0973524456 | € 178.863 | 4.26% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 3.793.507 → € 4.194.812
Partícipes
218 → 206
En 30/06/2026 salió un 0.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo