JUST GROWTH SICAV SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,4201
Precio de una participación
Patrimonio
€ 24.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.13%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.24%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
238
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF92.7%
€ 22.1M · 27 posiciones
Deuda pública3.1%
€ 729K · 2 posiciones
Renta fija privada2.2%
€ 527K · 1 posiciones
Liquidez2.0%
€ 486K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+16.31%
€ 20.8M → € 24.1M
Participaciones
+5.61%
4.218.759 → 4.455.521
Valor liquidativo
+10.13%
€ 4,9217 → € 5,4201
30 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 92% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B5BMR087 | € 2.571.953 | 10.65% |
IE00BF4G7183 | € 1.562.645 | 6.47% |
LU1111643042 | € 1.346.671 | 5.58% |
LU2089238898 | € 1.289.492 | 5.34% |
IE00BF4G6Y48 | € 1.244.950 | 5.16% |
IE00B53SZB19 | € 1.207.456 | 5.00% |
IE00BK95B138 | € 1.179.768 | 4.89% |
LU1992117652 | € 969.411 | 4.01% |
IE00BGPP6697 | € 955.532 | 3.96% |
IE00BJH4Y499 | € 949.500 | 3.93% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 16.851.195 → € 24.149.554
Partícipes
232 → 238
En 31/12/2025 el fondo captó un 5.51% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo