JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Dónde destaca
- Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
A tener en cuenta
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,15 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 99 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- Está entre el 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 3,97 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los del resto, y aquí nadie elige: apartarse del índice sería un fallo, no un mérito. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 0 % en lo que va de 2026, mejor que el 6 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil.
Gestión activa real y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 11,26
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
41.016
Inversores en el fondo
Volatilidad
14,66 %
IBEX 1,15 % · deuda 0,05 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,97 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +3,71 % el 08/04/2026 y el peor -1,57 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable96,0 %
€ 1,1 mil M · 59 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 45,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
59 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 69.749.000 | 6,11 % |
IT0005239360 | € 35.818.000 | 3,14 % |
GB00BP6MXD84 | € 32.672.000 | 2,86 % |
FR0000121972 | € 31.591.000 | 2,77 % |
CH0244767585 | € 29.647.000 | 2,60 % |
CH1499059983 | € 29.514.000 | 2,59 % |
DE0008430026 | € 28.807.000 | 2,52 % |
GB0009895292 | € 28.348.000 | 2,48 % |
FR0000120073 | € 27.989.000 | 2,45 % |
CH0210483332 | € 27.429.000 | 2,40 % |
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Fondo de Renta Variable Internacional que invierte más del 75% en acciones de compañías europeas, con el objetivo de replicar el índice MSCI Europe Net Total Return EUR. Puede destinar hasta un 15% a emisores no europeos con actividad en Europa y también incluye activos de renta fija de calidad media
Uso de derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo