INVESTKEY GLOBAL, SICAV, S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,7682
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.70%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.01%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
218
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable85.8%
€ 13.4M · 39 posiciones
Deuda pública6.3%
€ 973K · 1 posiciones
Liquidez7.9%
€ 1.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.57%
€ 14.4M → € 15.5M
Participaciones
+1.76%
8.636.351 → 8.788.682
Valor liquidativo
+5.70%
€ 1,6728 → € 1,7682
40 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US52567D1072 | € 1.333.186 | 8.58% |
CA11271J1075 | € 1.172.059 | 7.54% |
US61174X1090 | € 1.109.646 | 7.14% |
ES0L02601166 | € 973.000 | 6.26% |
US8361001071 | € 848.800 | 5.46% |
GB00BVGBY890 | € 751.522 | 4.84% |
US1468691027 | € 718.577 | 4.62% |
US3696043013 | € 708.055 | 4.56% |
US92846Q1076 | € 676.954 | 4.36% |
GB00BF4HYV08 | € 604.060 | 3.89% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 13.614.090 → € 15.540.494
Partícipes
219 → 218
En 31/12/2025 el fondo captó un 1.74% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo