INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 18,5941
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.84%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.49%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
154
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF72.2%
€ 8.9M · 36 posiciones
Renta variable11.1%
€ 1.4M · 12 posiciones
Renta fija privada5.3%
€ 652K · 4 posiciones
Deuda pública1.3%
€ 156K · 1 posiciones
Liquidez10.2%
€ 1.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.82%
€ 12.1M → € 12.5M
Participaciones
-0.02%
671.744 → 671.579
Valor liquidativo
+2.84%
€ 18,0804 → € 18,5941
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 71% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0248060658 | € 690.515 | 5.53% |
US78462F1030 | € 598.259 | 4.79% |
IE00B03HD316 | € 569.234 | 4.56% |
FR0011088657 | € 521.697 | 4.18% |
IE00BDRK7J14 | € 437.125 | 3.50% |
LU0360478795 | € 428.800 | 3.43% |
LU0683601701 | € 386.210 | 3.09% |
IE00B80G9288 | € 281.544 | 2.25% |
LU2305832854 | € 267.398 | 2.14% |
LU0219424487 | € 263.345 | 2.11% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 11.434.583 → € 12.487.427
Partícipes
157 → 154
En 30/06/2026 salió un 0.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSION Y COBERTURA PARA GESTIONA DE UN MODO MAS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo