INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,1962
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.68%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.39%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
114
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.16%
IBEX 16.21% · deuda 0.34%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.72% el 10/11/2025 y el peor -0.86% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública72.2%
€ 10.6M · 22 posiciones
Fondos y ETF10.0%
€ 1.5M · 5 posiciones
Renta variable5.9%
€ 864K · 33 posiciones
Deposit2.8%
€ 413K · 1 posiciones
Liquidez9.1%
€ 1.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.10%
€ 15.2M → € 15.0M
Participaciones
-5.52%
1.207.010 → 1.140.437
Valor liquidativo
+4.68%
€ 12,6068 → € 13,1962
61 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02611066 | € 1.126.956 | 7.49% |
ES0L02605084 | € 1.078.839 | 7.17% |
ES0L02610092 | € 979.939 | 6.51% |
ES0L02607106 | € 882.136 | 5.86% |
ES0L02601166 | € 780.824 | 5.19% |
ES0000012L78 | € 618.736 | 4.11% |
IE00B4L5Y983 | € 591.737 | 3.93% |
ES0L02602065 | € 586.935 | 3.90% |
US91282CKB62 | € 554.117 | 3.68% |
ES0000012O00 | € 503.492 | 3.35% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 14.297.680 → € 15.044.227
Partícipes
109 → 114
En 31/12/2025 salió un 5.79% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, entre el 0 y el 50% en renta variable. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá tener hasta un 15% exposición a materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por rating de emisión/emisor, pudiendo estar el 100% en emisiones de baja calidad crediticia Tanto para renta fija como para renta variable se invertirá fundamentalmente en emisores y/o mercados de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. En renta variable se invertirá con preferencia en mercados del entorno euro.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo