ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 29,2931
Precio de una participación
Patrimonio
€ 321.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.78%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.54%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
17.656
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.99%
IBEX 19.18% · deuda 0.09%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +5.05% el 08/04/2026 y el peor -1.93% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable96.5%
€ 308.0M · 50 posiciones
Liquidez3.5%
€ 11.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+18.43%
€ 271.4M → € 321.4M
Participaciones
+6.91%
10.263.268 → 10.972.769
Valor liquidativo
+10.78%
€ 26,4438 → € 29,2931
50 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 32.195.344 | 10.02% |
DE0007236101 | € 14.457.014 | 4.50% |
ES0113900J37 | € 12.435.487 | 3.87% |
FR0000121972 | € 11.539.007 | 3.59% |
DE0008404005 | € 11.036.179 | 3.43% |
FR0000120271 | € 10.847.860 | 3.37% |
ES0144580Y14 | € 9.618.074 | 2.99% |
DE0007164600 | € 9.496.044 | 2.95% |
DE000ENER6Y0 | € 9.447.947 | 2.94% |
FR0000073272 | € 8.926.185 | 2.78% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 220.553.376 → € 321.426.556
Partícipes
14.465 → 17.656
En 30/06/2026 el fondo captó un 6.66% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta variable que replica el índice bursatil Dow Jones Euro Stoxx 50, se podra encontrar mas información en el folleto informativo
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo