IBERIAN VALUE, FI · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,54 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 38,08 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 9,85 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 13,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 35,22 % en el periodo, mejor que el 64 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,94
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+35.22%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.77%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
108
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.05%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.10% el 02/10/2025 y el peor -1.13% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable89.6%
€ 6,8M · 24 posiciones
Deuda pública9.1%
€ 695K · 2 posiciones
Liquidez1.3%
€ 100K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+38.45%
€ 5,4M → € 7,5M
Participaciones
+2.39%
406.617 → 416.351
Valor liquidativo
+35.22%
€ 13,27 → € 17,94
26 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0105229001 | € 741.443 | 9.93% |
ES0164180012 | € 729.158 | 9.76% |
ES0000012N35 | € 694.677 | 9.30% |
ES0105223004 | € 643.067 | 8.61% |
ES0132945017 | € 470.355 | 6.30% |
ES0147561015 | € 384.475 | 5.15% |
ES0126501131 | € 362.620 | 4.86% |
ES0105630315 | € 346.171 | 4.64% |
ES0176252718 | € 327.840 | 4.39% |
ES0158480311 | € 324.327 | 4.34% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 5.384.557 → € 7.468.185
Partícipes
112 → 108
En 31/12/2025 el fondo captó un 1.95% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
IBERIAN VALUE FI invierte al menos un 75% de su exposición total en Renta Variable. Al menos el 60% de la exposición toal será Renta Variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35. La política de inversiones busca el crecimiento del valor de la acción a largo plazo. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en IBERIAN VALUE FI a largo plazo y asumiel riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo