IBERCAJA TECNOLOGICO, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,6892
Precio de una participación
Patrimonio
€ 622.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.42%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.38%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
20.297
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
12.76%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.27% el 24/11/2025 y el peor -3.52% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable93.1%
€ 575.8M · 50 posiciones
Liquidez6.9%
€ 42.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10.50%
€ 695.9M → € 622.8M
Participaciones
-13.79%
74.856.517 → 64.535.610
Valor liquidativo
+4.42%
€ 9,3256 → € 9,6892
50 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 57.824.791 | 9.28% |
US67066G1040 | € 51.761.451 | 8.31% |
US5949181045 | € 50.231.262 | 8.07% |
US0378331005 | € 45.178.846 | 7.25% |
US30303M1027 | € 35.966.082 | 5.77% |
US11135F1012 | € 26.946.062 | 4.33% |
US0231351067 | € 19.454.436 | 3.12% |
NL0010273215 | € 17.506.600 | 2.81% |
US64110L1061 | € 14.767.240 | 2.37% |
US0079031078 | € 12.215.835 | 1.96% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 629.057.193 → € 622.825.179
Partícipes
19.774 → 20.297
En 31/12/2025 salió un 14.91% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión busca obtener una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo invirtiendo en empresas del sector de la tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones, con la apropiada diversificación tanto geográfica como por compañías. Para ello, el fondo invierte de manera mayoritaria en renta variable de este sector económico de EEUU, Europa y Japón.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo