IBERCAJA SMALL CAPS, FI

60/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,36 % de gastos totales al año, frente al 1,53 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p38)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 0,85× al año, frente al 0,49× típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p67)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real0 pts

  • 23,31 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 29,33 % típico
  • no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p45)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • no cobra de más por una cartera de consenso

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 13,99 %, frente al 14,22 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p46)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -1,62 %, frente al -2,03 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 7 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • gana la mitad de los trimestres
  • alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 21,98 % en el periodo: p90 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p90)
  • está al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable97.0%

  € 116.7M · 77 posiciones

• Fondos y ETF1.0%

  € 1.2M · 1 posiciones

• Liquidez1.9%

  € 2.3M