IBERCAJA SANIDAD, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,3538
Precio de una participación
Patrimonio
€ 300.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2.17%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
17.173
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.12%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +4.07% el 01/10/2025 y el peor -1.94% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable94.5%
€ 281.4M · 46 posiciones
Fondos y ETF2.3%
€ 6.9M · 1 posiciones
Liquidez3.2%
€ 9.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.49%
€ 304.6M → € 300.1M
Participaciones
+0.86%
17.228.647 → 17.377.312
Valor liquidativo
-2.17%
€ 17,7562 → € 17,3538
47 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5324571083 | € 26.533.050 | 8.84% |
US91324P1021 | € 13.068.376 | 4.35% |
US58933Y1055 | € 11.996.378 | 4.00% |
CH0012032048 | € 11.635.349 | 3.88% |
US46120E6023 | € 11.331.057 | 3.78% |
US00287Y1091 | € 11.100.615 | 3.70% |
FR0000120578 | € 11.044.609 | 3.68% |
DK0062498333 | € 10.961.134 | 3.65% |
GB0009895292 | € 10.399.107 | 3.47% |
US4781601046 | € 10.254.121 | 3.42% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 31/12/2025
€ 483.074.841 → € 300.092.215
Partícipes
17.972 → 17.173
En 31/12/2025 el fondo captó un 0.68% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta variable global que invierte en las principales compañías cuyo objeto social está relacionado con el sector de la salud y actividades de investigación, desarrollo y producción de fármacos. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo