IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,1679
Precio de una participación
Patrimonio
€ 606.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.58%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.08%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
10.308
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.74%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.13% el 29/12/2025 y el peor -0.22% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública57.8%
€ 346.1M · 33 posiciones
Renta fija privada36.7%
€ 219.8M · 59 posiciones
Fondos y ETF1.7%
€ 10.2M · 1 posiciones
Liquidez3.9%
€ 23.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7.92%
€ 658.3M → € 606.2M
Participaciones
-10.23%
82.683.704 → 74.222.361
Valor liquidativo
+2.58%
€ 7,9623 → € 8,1679
93 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005542359 | € 26.472.115 | 4.37% |
IT0005519787 | € 20.952.392 | 3.46% |
ES0000012I08 | € 20.751.799 | 3.42% |
IT0005494239 | € 19.013.671 | 3.14% |
ES0000012F76 | € 18.684.477 | 3.08% |
ES0000012K20 | € 18.127.800 | 2.99% |
ES0000012G26 | € 16.888.061 | 2.79% |
ES0000012I32 | € 16.476.465 | 2.72% |
IT0005403396 | € 16.455.013 | 2.71% |
ES00000124C5 | € 16.438.740 | 2.71% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 737.831.695 → € 606.193.710
Partícipes
18.282 → 10.308
En 31/12/2025 salió un 10.96% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en activos de renta fija, tanto públicos como privados, depósitos e instrumentos del mercado monetario todos ellos de emisores de países de la OCDE. La duración media de la cartera del fondo es inferior a 3,5 años.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo