IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,8563
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.56%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
283
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.21%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.12% el 29/12/2025 y el peor -0.22% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública97.5%
€ 7.9M · 7 posiciones
Liquidez2.5%
€ 202K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8.00%
€ 9.0M → € 8.3M
Participaciones
-10.28%
1.582.359 → 1.419.690
Valor liquidativo
+2.56%
€ 5,7111 → € 5,8563
7 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005548315 | € 2.400.193 | 28.87% |
IT0004889033 | € 2.392.589 | 28.78% |
IT0005445306 | € 2.054.849 | 24.72% |
ES0000012B88 | € 763.898 | 9.19% |
IT0005521981 | € 308.217 | 3.71% |
ES0000011868 | € 14.466 | 0.17% |
ES0000012E51 | € 10.346 | 0.12% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 9.101.829 → € 8.314.087
Partícipes
330 → 283
En 31/12/2025 salió un 10.94% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad acorde a la inversión directa en el Bono de referencia (Bono deuda pública italiana con vencimiento 1-9-2028) menos las comisiones y gastos del fondo. Para ello, el fondo invierte más del 70% en deuda emitida por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a septiembre de 2028. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento de la cartera (1/9/2028), se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos de emisores/mercados zona euro, con vencimiento medio de cartera inferior a 1 mes.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo