IBERCAJA JAPON, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
54/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
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Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,7981
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.45%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.11%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
940
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10.08%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +3.40% el 06/10/2025 y el peor -3.22% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable94.2%
€ 9.5M · 64 posiciones
Liquidez5.8%
€ 577K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.92%
€ 9.3M → € 10.1M
Participaciones
-1.39%
1.045.627 → 1.031.126
Valor liquidativo
+10.45%
€ 8,8712 → € 9,7981
64 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
JP3122400009 | € 902.795 | 8.94% |
JP3802300008 | € 879.909 | 8.71% |
JP3571400005 | € 690.957 | 6.84% |
JP3436100006 | € 670.367 | 6.64% |
JP3802400006 | € 271.459 | 2.69% |
JP3496400007 | € 265.279 | 2.63% |
JP3538800008 | € 264.675 | 2.62% |
JP3970300004 | € 245.509 | 2.43% |
JP3371200001 | € 212.123 | 2.10% |
JP3481800005 | € 183.012 | 1.81% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 8.982.070 → € 10.103.066
Partícipes
964 → 940
En 31/12/2025 salió un 0.06% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión busca obtener una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo mediante la inversión diversificada en el mercado de renta variable japonesa. Para llevar a cabo este objetivo, el fondo invierte de manera mayoritaria en el mercado de renta variable japonesa.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo