IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
43/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,1987
Precio de una participación
Patrimonio
€ 146.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.09%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.11%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.473
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.06%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.25% el 10/11/2025 y el peor -2.33% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF97.9%
€ 143.8M · 13 posiciones
Liquidez2.1%
€ 3.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.27%
€ 131.8M → € 146.7M
Participaciones
+5.89%
8.552.104 → 9.055.510
Valor liquidativo
+5.09%
€ 15,4142 → € 16,1987
13 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0147641007 | € 28.431.930 | 19.38% |
ES0147109013 | € 20.188.603 | 13.76% |
ES0147034005 | € 18.841.010 | 12.84% |
ES0146824018 | € 18.545.860 | 12.64% |
ES0147644001 | € 16.653.244 | 11.35% |
ES0146758018 | € 13.738.642 | 9.37% |
ES0102562008 | € 6.337.081 | 4.32% |
ES0130705009 | € 4.666.762 | 3.18% |
FR0010315770 | € 4.573.664 | 3.12% |
ES0147189007 | € 4.498.776 | 3.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 122.956.543 → € 146.687.322
Partícipes
4.461 → 5.473
En 31/12/2025 el fondo captó un 6.19% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo se centra en obtener una rentabilidad satisfactoria a medio plazo seleccionando en cada momento los mercados de renta variable con una atractiva combinación rentabilidad-riesgo, a través de la inversión en otras IIC's. Para ello, el fondo invierte fundamentalmente en participaciones de fondos de inversión del Grupo Ibercaja siendo la exposición mínima en renta variable del 75% del patrimonio del fondo y el resto, se invierte en renta fija pública y/o privada de emisores de la OCDE. Respecto el % de riesgo divisa y la duración de la cartera de renta fija depende de la coyuntura de mercado y de las expectativas que el equipo gestor tiene en cada momento.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo