IBERCAJA FINANCIERO, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,1079
Precio de una participación
Patrimonio
€ 22.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+16.59%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.78%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.959
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
10.56%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.34% el 11/12/2025 y el peor -1.55% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable92.4%
€ 20.4M · 57 posiciones
Liquidez7.6%
€ 1.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+100.73%
€ 11.2M → € 22.4M
Participaciones
+56.49%
2.069.629 → 3.238.699
Valor liquidativo
+16.59%
€ 5,3951 → € 7,1079
57 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US46625H1005 | € 1.591.074 | 7.10% |
US0605051046 | € 1.030.138 | 4.60% |
US92826C8394 | € 985.308 | 4.40% |
US0846707026 | € 984.246 | 4.39% |
US57636Q1040 | € 972.042 | 4.34% |
US9497461015 | € 737.919 | 3.29% |
US1729674242 | € 725.215 | 3.24% |
US6174464486 | € 649.906 | 2.90% |
US38141G1040 | € 636.089 | 2.84% |
US78409V1044 | € 600.627 | 2.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 11.848.309 → € 22.413.303
Partícipes
1.343 → 1.959
En 31/12/2025 el fondo captó un 56.43% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión busca obtener una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo invirtiendo en empresas dedicadas a la intermediación, creación y distribución de productos financieros, con la apropiada diversificación tanto geográfica como por compañías. Para ello, el fondo invierte de manera mayoritaria en renta variable de este sector económico de EEUU, Europa y Japón.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo