IBERCAJA EMERGING BONDS, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,2392
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.36%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.40%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
394
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.39%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.41% el 09/10/2025 y el peor -0.39% el 10/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF94.7%
€ 4.5M · 14 posiciones
Liquidez5.3%
€ 254K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 70% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-19.48%
€ 5.9M → € 4.8M
Participaciones
-20.56%
829.681 → 659.104
Valor liquidativo
+1.36%
€ 7,1423 → € 7,2392
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 95% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2392364720 | € 397.705 | 8.34% |
LU0106253437 | € 385.504 | 8.08% |
LU0907928062 | € 379.187 | 7.95% |
LU0266010619 | € 363.030 | 7.61% |
LU0501220262 | € 356.304 | 7.47% |
LU1118028742 | € 354.841 | 7.44% |
LU2086836165 | € 352.670 | 7.39% |
IE00B6VJMC30 | € 350.528 | 7.35% |
LU1011993638 | € 342.299 | 7.17% |
LU1254412973 | € 326.980 | 6.85% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 5.733.488 → € 4.771.288
Partícipes
443 → 394
En 31/12/2025 salió un 23.22% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija que invierte, fundamentalmente a través de otros fondos de inversión, en países emergentes. No existen restricciones en cuanto a la calificación crediticia de los activos. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. La duración media de la cartera será inferior a 10 años.
El fondo no ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo