IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,6178
Precio de una participación
Patrimonio
€ 53.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.75%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.043
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.18% el 15/10/2025 y el peor -0.16% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF92.8%
€ 49.4M · 23 posiciones
Renta variable1.0%
€ 533K · 1 posiciones
Liquidez6.2%
€ 3.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+249.87%
€ 15.2M → € 53.2M
Participaciones
+238.47%
2.377.130 → 8.045.773
Valor liquidativo
+0.75%
€ 6,4022 → € 6,6178
24 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 93% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0146843000 | € 8.822.349 | 16.57% |
ES0184011007 | € 8.608.992 | 16.17% |
ES0147057006 | € 7.008.568 | 13.16% |
ES0147058004 | € 3.504.090 | 6.58% |
ES0147107025 | € 3.127.066 | 5.87% |
LU0658025209 | € 3.090.001 | 5.80% |
ES0147056016 | € 2.826.676 | 5.31% |
LU0211300792 | € 2.014.162 | 3.78% |
LU1534073041 | € 2.002.239 | 3.76% |
IE00BF4G6Y48 | € 1.993.530 | 3.74% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 16.394.886 → € 53.245.493
Partícipes
178 → 1.043
En 31/12/2025 el fondo captó un 141.18% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo mixto defensivo, con carácter global en sus inversiones. La cartera tendrá tres fuentes de obtención de rentabilidad: renta fija global, renta variable global y un tercer motor de rendimiento a través de materias primas, divisas y estrategias de retorno absoluto. Exposición máxima a renta variable del 10%.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo