IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Cobra un 0,65 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 10,82 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,93 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0,02 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,4 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 0 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 1,59 % en 2025, mejor que el 18 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 189 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,42
Precio de una participación
Patrimonio
€ 710M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,59 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,65 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–dic 2025
Partícipes
15.619
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,20 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,96 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,68 %.
En jul–dic 2025, su mejor día fue +0,01 % el 27/10/2025 y el peor 0,00 % el 23/12/2025, frente a -0,12 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública89,1 %
€ 629M · 10 posiciones
Liquidez10,9 %
€ 76,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 889M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 14,1M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-25,45 %
€ 953M → € 710M
Participaciones
-26,62 %
150.850.485 → 110.693.990
Valor liquidativo
+1,59 %
€ 6,32 → € 6,42
10 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012I32 | € 350.001.176 | 49,28 % |
IT0005514473 | € 228.220.922 | 32,13 % |
ES0000012G91 | € 50.455.763 | 7,12 % |
ES0L02601166 | € 99.502 | 0,01 % |
DE0001141828 | € 0 | 0,00 % |
EU000A2SCAD0 | € 0 | 0,00 % |
IT0005345183 | € 0 | 0,00 % |
IT0005127086 | € 0 | 0,00 % |
FR0012938116 | € 0 | 0,00 % |
ES00000127G9 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 882.173.079 → € 710.237.041
Partícipes
18.799 → 15.619
En 31/12/2025 salió un 28,87 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–dic 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija que invierte mayoritariamente en deuda pública española, italiana, francesa y alemana. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (diciembre 2025). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Área: Zona Euro.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo