IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,9611
Precio de una participación
Patrimonio
€ 946.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.46%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.52%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
25.067
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.19%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.15% el 15/10/2025 y el peor -0.11% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF96.4%
€ 911.7M · 14 posiciones
Liquidez3.6%
€ 34.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+753.00%
€ 110.9M → € 946.0M
Participaciones
+729.46%
8.799.265 → 72.986.476
Valor liquidativo
+0.46%
€ 12,6034 → € 12,9611
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 96% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0184011007 | € 180.623.161 | 19.09% |
ES0147051017 | € 177.595.218 | 18.77% |
ES0147056016 | € 139.826.262 | 14.78% |
ES0162895009 | € 77.843.582 | 8.23% |
LU1534073041 | € 60.115.200 | 6.35% |
FR0010590950 | € 55.590.583 | 5.88% |
LU0211300792 | € 54.940.460 | 5.81% |
ES0147107025 | € 36.594.658 | 3.87% |
ES0147057006 | € 35.533.427 | 3.76% |
ES0147113015 | € 33.663.895 | 3.56% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 116.673.027 → € 945.983.978
Partícipes
5.402 → 25.067
En 31/12/2025 el fondo captó un 206.86% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo diversificado, 100% renta fija. La aportación de valor vendrá de la gestión activa, se irá modificando la composición de la cartera, tipología de instrumentos de renta fija, calidad crediticia y duración media en función de las circunstancias de mercado.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo