IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,2712
Precio de una participación
Patrimonio
€ 77.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+17.26%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.44%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.193
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.48%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.36% el 10/11/2025 y el peor -1.67% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable94.3%
€ 72.1M · 112 posiciones
Liquidez5.7%
€ 4.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20.87%
€ 64.3M → € 77.7M
Participaciones
+3.17%
8.129.716 → 8.387.534
Valor liquidativo
+17.26%
€ 7,9121 → € 9,2712
112 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0010273215 | € 2.672.060 | 3.44% |
CH0012032048 | € 1.832.338 | 2.36% |
CH0038863350 | € 1.665.426 | 2.14% |
CH0012005267 | € 1.647.413 | 2.12% |
ES0113900J37 | € 1.560.850 | 2.01% |
GB0005405286 | € 1.425.673 | 1.84% |
GB0009895292 | € 1.380.217 | 1.78% |
DE0008404005 | € 1.366.750 | 1.76% |
DE0007164600 | € 1.354.275 | 1.74% |
DE0007236101 | € 1.219.665 | 1.57% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 72.713.307 → € 77.691.727
Partícipes
2.312 → 2.193
En 31/12/2025 el fondo captó un 3.16% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión persigue obtener una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo mediante la inversión diversificada en los mercados bursátiles europeos. Para llevar a cabo este objetivo, el fondo invierte fundamentalmente en renta variable de emisores europeos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo