IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 43,2551
Precio de una participación
Patrimonio
€ 68.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+48.13%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.88%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.980
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.05%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.38% el 10/11/2025 y el peor -1.77% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable96.1%
€ 65.3M · 43 posiciones
Liquidez3.9%
€ 2.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+57.86%
€ 43.2M → € 68.2M
Participaciones
+6.57%
1.478.916 → 1.576.029
Valor liquidativo
+48.13%
€ 29,2011 → € 43,2551
43 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113211835 | € 6.456.100 | 9.47% |
ES0113900J37 | € 6.444.800 | 9.45% |
ES0148396007 | € 6.422.760 | 9.42% |
ES0144580Y14 | € 6.388.890 | 9.37% |
ES0140609019 | € 3.217.060 | 4.72% |
ES0113679I37 | € 2.689.450 | 3.95% |
NL0015001FS8 | € 2.490.300 | 3.65% |
ES0109067019 | € 2.387.920 | 3.50% |
ES0183746314 | € 1.779.475 | 2.61% |
ES0124244E34 | € 1.712.800 | 2.51% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 43.610.197 → € 68.171.161
Partícipes
2.628 → 2.980
En 31/12/2025 el fondo captó un 7.40% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión persigue maximizar la rentabilidad de las inversiones en renta variable. Para llevar a cabo este objetivo, el fondo invierte más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo