Fondo

IBERCAJA ALL STAR, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA ALL STAR, FI

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

28/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

Coste0 pts
- 2,54 % de gastos totales al año, frente al 1,53 % del fondo típico de su vocación
- está en el peor cuartil de gastos de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p96)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- sin comisión de éxito
- penaliza: 100 % en otros fondos, así que paga además las comisiones de los subyacentes, que no están en la cifra de arriba
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Eficiencia0 pts
- rota 0,22× al año, frente al 0,49× típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p34)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- mantiene las posiciones más de un año de media
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Gestión activa realno se mide0 pts
- invierte el 100 % a través de otros fondos
- el indicador mide posiciones en valores concretos y aquí no las hay, así que este eje no se puntúa
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Riesgo0 pts
- volatilidad del 12,22 %, frente al 14,22 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p24)
- está al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- su peor día del periodo fue -1,86 %, frente al -2,03 % típico
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Consistencia0 pts
- batió a su vocación en 2 de 10 trimestres
- no llega a uno de cada cuatro trimestres
- no gana la mitad de los trimestres
- no alcanza los dos tercios
- no llega al 80 %
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Trayectoria0 pts
- 3,84 % en el periodo: p22 de su vocación
- está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p22)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 12,5559

Precio de una participación

Patrimonio

€ 137.5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+3.84%

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

1.28%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

6.230

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

7.49%

IBEX 16.21% · deuda 0.33%

En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.24% el 10/11/2025 y el peor -1.86% el 10/10/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Fondos y ETF96.3%
€ 132.4M · 25 posiciones
Liquidez3.7%
€ 5.1M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.08%

Renta variable

-0.04%

Derivados

+0.22%

Otras IIC

+4.91%

Otros resultados

-0.03%

Resultado bruto

+5.15%

Gastos

-1.58%

Comisión de gestión

-1.50%

Comisión de depositaría

-0.05%

Servicios exteriores

-0.01%

Otros ingresos

+0.02%

Resultado neto

+3.59%

Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-7.11%

€ 148.0M → € 137.5M

Participaciones

-10.54%

12.240.111 → 10.949.503

Valor liquidativo

+3.84%

€ 12,0914 → € 12,5559

Cartera

25 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 55.4%Cartera declarada 96.3%Tesorería € 5.060.804Rotación 0,22

El 96% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
DWSI CROCI SECTORS PICEURACC LU2357751408	Fund	€ 8.294.483	6.03%	EUR
CTLX GLOBAL FOCUS IU USD LU0096363154	Fund	€ 8.268.259	6.01%	USD
BROWN ADV GLBL LDR-B USD IE00BVVHP563	Fund	€ 8.187.809	5.96%	USD
JPM INV-JPM GLOBAL SL EQ-IA LU0248001728	Fund	€ 8.030.308	5.84%	USD
T ROW PRI SICAV GB VAL EQ-E LU2907985407	Fund	€ 7.739.184	5.63%	USD
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-IAEUR LU0329203813	Fund	€ 7.510.620	5.46%	EUR
FAST- GLOBAL FUND Y EUR ACC LU0966156712	Fund	€ 7.482.300	5.44%	EUR
MFS MER-GLOBAL EQUITY-I1 EUR LU0219424644	Fund	€ 7.148.751	5.20%	EUR
AMUNDI-US EQ FNDM GROW-I2EUR LU1883855246	Fund	€ 6.731.571	4.90%	EUR
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A LU1111643042	Fund	€ 6.707.825	4.88%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 151.334.826 → € 137.481.440

Partícipes

7.094 → 6.230

En 31/12/2025 salió un 11.10% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)1.28%

Comisión de gestión0.76%

Comisión de depositaría0.03%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioBBB (Fitch)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA ALL STAR, FI

NIFV99410565

Nº de registro4760

Fecha de registro23/05/2014

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 - Plta.3 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

El Fondo invierte, a través de IIC, más del 75% de la exposición total en activos de renta variable internacional, teniendo como límite máximo de exposición a áreas emergentes, el 25% del patrimonio del fondo. El resto se invierte, ya sea directa o indirectamente a través de IIC, en renta pública o privada de emisores de la OCDE siendo la duración de la cartera inferior a 12 meses. La exposición a riesgo divisa puede oscilar entre 0-100% del patrimonio.

Uso de derivados

El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo