HOROS PATRIMONIO FI · HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,27 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,29 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 23,19 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,4 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un — en el periodo, mejor que el — % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil.
Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 3 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 189 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 103,48
Precio de una participación
Patrimonio
€ 56,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,35 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.510
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 2,59 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,62 % el 08/04/2026 y el peor -0,35 % el 18/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada78,3 %
€ 43,8M · 24 posiciones
Fondos y ETF10,2 %
€ 5,7M · 1 posiciones
Renta variable4,1 %
€ 2,3M · 2 posiciones
Deuda pública2,4 %
€ 1,3M · 1 posiciones
Liquidez5,1 %
€ 2,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 56,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+33,48 %
€ 42,5M → € 56,7M
Participaciones
+30,40 %
419.980 → 547.661
Valor liquidativo
+2,36 %
€ 101,09 → € 103,48
28 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 10 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0146309002 | € 5.698.342 | 10,06 % |
USG53901AA58 | € 3.921.218 | 6,92 % |
NO0013685131 | € 3.908.671 | 6,90 % |
USR9138BAA00 | € 3.003.869 | 5,30 % |
USL67356AA09 | € 2.680.541 | 4,73 % |
NO0013331223 | € 2.503.412 | 4,42 % |
XS2116386132 | € 2.386.383 | 4,21 % |
NO0013684563 | € 2.378.593 | 4,20 % |
XS3023963534 | € 2.378.313 | 4,20 % |
NO0013671107 | € 2.228.458 | 3,93 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 42.457.232 → € 56.670.580
Partícipes
676 → 1.510
En 30/06/2026 el fondo captó un 22,77 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertir� entre el 80%-100% de la exposici�n total en renta fija privada, incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, l�quidos, hasta 20% en pagar�s, hasta 10 % en titulizaciones l�quidas, y hasta un 20 % en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo hasta un 10 % en bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podr�n comportarse como activos de renta variable). Tambi�n puntualmente se podr� invertir en renta fija p�blica. Como m�ximo un 20% de la exposici�n total ser� en renta variable de cualquier sector/capitalizaci�n. Los emisores y mercados ser�n OCDE, y hasta un 20% de emisores y mercados no OCDE incluidos emergentes. No hay predeterminaci�n por calificaci�n crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad (inferior a BBB-) o no calificadas. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 0-5 a�os. La inversi�n en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del �rea euro m�s la exposici�n al riesgo divisa no superar� el 30%. Se podr� invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. La inversi�n en renta fija de baja calidad crediticia y en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n.
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo