Fondo

HEXASTAR, SICAV S.A. · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

HEXASTAR, SICAV S.A.

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Lo mejor

Eficiencia: Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Trayectoria: Está entre el 10 % que mejor rindió

A tener en cuenta

Coste: Invierte el 24,88 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba
Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas4/10

Cobra un 0,96 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 64 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 24,88 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú10/10

Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos3/10

El 39,14 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor díano se mide

La CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos10/10

Rindió un 17,61 % en el periodo, mejor que el 91 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que mejor rindió
Está entre el 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Riesgo y consistencia no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes salen de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,54

Precio de una participación

Patrimonio

€ 13,9M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

-2.48%

Ganancia o pérdida · ene–mar 2026

Gastos

0.22%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

177

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.

Renta variable72.5%
€ 10,0M · 57 posiciones
Fondos y ETF22.8%
€ 3,2M · 8 posiciones
Liquidez4.7%
€ 651K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.01%

Dividendos

+0.15%

Renta variable

-1.42%

Otras IIC

-0.98%

Otros resultados

+0.01%

Resultado bruto

-2.23%

Gastos

-0.21%

Comisión de gestión

-0.15%

Comisión de depositaría

-0.01%

Servicios exteriores

-0.01%

Gastos de funcionamiento

-0.01%

Resultado neto

-2.44%

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-2.51%

€ 14,2M → € 13,9M

Participaciones

-0.03%

8.998.414 → 8.995.714

Valor liquidativo

-2.48%

€ 1,58 → € 1,54

Cartera

65 posiciones declaradas a 31/03/2026.

Concentración top 10 38.1%Cartera declarada 95.0%Tesorería € 650.842Rotación 0,02

El 23% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
PARETU GVC GA 300 PL GL EQ-I LU1954206881	Fund	€ 1.274.684	9.19%	EUR
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34	Equity	€ 713.584	5.14%	EUR
PARETURN GAES EUR SM CP EQ-I LU1144806145	Fund	€ 617.670	4.45%	EUR
RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33	Equity	€ 477.400	3.44%	EUR
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016	Equity	€ 447.158	3.22%	USD
PUIG BRANDS SA-B ES0105777017	Equity	€ 422.250	3.04%	EUR
MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718	Equity	€ 382.800	2.76%	EUR
QUAM PLUS GRT CHINA UCITS-F LU1228313455	Fund	€ 325.160	2.34%	USD
BNP PARIBAS FR0000131104	Equity	€ 323.960	2.33%	EUR
AVOLTA AG CH0023405456	Equity	€ 306.691	2.21%	CHF

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026

€ 9.579.731 → € 13.876.171

Partícipes

177 → 177

En 31/03/2026 salió un 0.03% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/03/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2025

Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

30/09/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–mar 2026

Gastos totales (TER)0.22%

Comisión de gestión0.15%

Comisión de depositaría0.01%

Rating del depositarioA+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoHEXASTAR, SICAV S.A.

NIFA-82826140

Nº de registro2159

Fecha de registro25/01/2002

GestoraGVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Atención al clienteinfo@gvcgaesco.es

DomicilioC/ Doctor Ferran 3-5 Planta 1 08034 Barcelona

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorDeloitte, S.L.

Webhttps://fondos.gvcgaesco.es/

Política de inversión

Hexastar SICAV mantiene una política de inversión global. El patrimonio se in-vertirá n valores tanto de renta fija como de renta variable, sin preestable- cer límites a uno u otro tipo de valores. La Sicav podrá invertir entre un 0% % y un 100% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, perte- necientes o no al Grupo de la Gestora. El objetivo de la gestión será obtener una rentabilidad adecuada a la situación del mercado, sin asumir en ningún momento unos riesgos excesivos.

Uso de derivados

Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo