# HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A.

Gestionado por **SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC** (https://www.iberfunds.com/gestoras/santander-asset-management).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | A-82930405 |
| Nº de registro CNMV | 1876 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | CACEIS BANK SPAIN S.A. |

## Cifras principales

Declaración de 30/06/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 9,1M |
| Valor liquidativo | € 18,72 |
| Partícipes | 191 |
| Rentabilidad del periodo | 4,60 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | — |
| Volatilidad del valor liquidativo | — |

## Valoración

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (683 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Barato para su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación | fuerte |
| Gestión activa real | no se mide | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Rindió peor que la mitad de los fondos de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

25 posiciones declaradas a 30/06/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTICIPACIONES \| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0368252358 | Fund | LU | € 1,1M | 12,09 % |
| Acciones \| NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Equity | US | € 788K | 8,62 % |
| ACCIONES \| ISAHRES PHYSICAL SILVER ETC | IE00B4NCWG09 | Equity | IE | € 640K | 7,00 % |
| Acciones \| ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | Equity | US | € 577K | 6,32 % |
| ACCIONES \| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | US84615Q1031 | Equity | US | € 524K | 5,73 % |
| PARTICIPACIONES \| ISHARES NASDAQ 100 UCI E | IE00B53SZB19 | Fund | IE | € 482K | 5,27 % |
| PARTICIPACIONES \| JPM CHINA A SHARE OPP C | LU2081627486 | Fund | LU | € 453K | 4,95 % |
| PARTICIPACIONES \| INVESCO EQQQ NASDAQ-100 | IE0032077012 | Fund | IE | € 450K | 4,92 % |
| Acciones \| AMAZON.COM | US0231351067 | Equity | US | € 417K | 4,57 % |
| Acciones \| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | Fund | IE | € 405K | 4,43 % |
| PARTICIPACIONES \| SPDR S P 500 UCITS | IE00B6YX5C33 | Fund | IE | € 404K | 4,42 % |
| Acciones \| AMUNDI | LU1681045024 | Fund | LU | € 404K | 4,41 % |
| Acciones \| MICROSOFT CORP | US5949181045 | Equity | US | € 327K | 3,57 % |
| Acciones \| INDITEX - INDUST. DE DISE O TE | ES0148396007 | Equity | ES | € 276K | 3,02 % |
| PARTICIPACIONES \| LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | LU1834983477 | Fund | LU | € 260K | 2,84 % |
| PARTICIPACIONES \| T ROWE PRICE FUNDS SICAV | LU2454264297 | Fund | LU | € 256K | 2,80 % |
| Acciones \| AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | Equity | ES | € 255K | 2,79 % |
| PARTICIPACIONES \| Amundi Japan Topix UCITS ETF | LU1681037781 | Fund | LU | € 247K | 2,70 % |
| Acciones \| VANECK VECTORS | IE0002PG6CA6 | Fund | IE | € 199K | 2,18 % |
| Acciones \| WARNER BROS DISCOVERY INC | US9344231041 | Equity | US | € 187K | 2,04 % |
| Acciones \| PARAMOUNT | US69932A2042 | Equity | US | € 173K | 1,89 % |
| Acciones \| FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | Equity | US | € 165K | 1,81 % |
| PARTICIPACIONES \| ISHARES CORE EURO STOXX | IE0008471009 | Fund | IE | € 162K | 1,78 % |
| Acciones \| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | Equity | ES | € 144K | 1,57 % |
| PARTICIPACIONES \| ISHARES GOLD PRODUCERS E | IE00B6R52036 | Fund | IE | € 121K | 1,32 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/herbipal-inversiones-sicav-s-a

---

Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com