GVCGAESCO T.F.T., FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
75/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,3750
Precio de una participación
Patrimonio
€ 35.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.93%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.58%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.333
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.48%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.16% el 10/03/2026 y el peor -1.95% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable98.4%
€ 34.3M · 80 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 3 posiciones
Liquidez1.6%
€ 572K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2.65%
€ 34.1M → € 35.0M
Participaciones
-0.27%
2.020.127 → 2.014.587
Valor liquidativo
+2.93%
€ 16,8796 → € 17,3750
83 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB00BH4HKS39 | € 2.856.096 | 8.16% |
SE0000667925 | € 2.440.646 | 6.97% |
BE0003874915 | € 2.376.000 | 6.79% |
DE0005785802 | € 1.928.500 | 5.51% |
PTZON0AM0006 | € 1.768.000 | 5.05% |
JP3802400006 | € 1.738.526 | 4.97% |
US8816242098 | € 1.302.994 | 3.72% |
IT0004496029 | € 1.120.300 | 3.20% |
ES0178430E18 | € 1.081.575 | 3.09% |
IE00BTN1Y115 | € 1.049.577 | 3.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 33.043.110 → € 35.003.362
Partícipes
1.314 → 1.333
En 31/03/2026 salió un 0.28% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVCGaesco T.F.T. FI es un fondo de inversión de renta variable internacional que invierte en empresas de los sectores Tecnológico, Farmacéutico y de Telecomunicaciones. El índice bursátil de referencia es la media simple de los tres índices sectoriales de la família D.J. Stoxx. Pese a ser un Benchmark europeo, las inversiones se realizan en todo el mundo. La ponderación de cada uno de los tres sectores puede fluctuar entre un mínimo del 20% y un máximo del 45%. Este fondo invertirá un porcentaje mínimo del 85% de su patrimonio en aquellos valores acordes a su política de inversión, pertenecientes a empresas de países de la OCDE, con un máximo de un 10% de empresas de países, no OCDE que coticen en mercados organizados de países OCDE. Es un fondo que va a estar permanentemente invertido con una clara vocación de maximizar el capital final de los partícipes a medio y largo plazo. Las decisiones de inversión se basan en el análisis fundamental, lo que constituye un proceso de búsqueda de valores por todo el mundo.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo