GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1431,1488
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.30%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.09%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
463
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.02%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0.02% el 25/03/2026 y el peor -0.02% el 19/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Deuda pública81.1%
€ 8.4M · 15 posiciones
Liquidez18.9%
€ 2.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17.43%
€ 8.9M → € 10.4M
Participaciones
+17.08%
6.219 → 7.281
Valor liquidativo
+0.30%
€ 1426,8993 → € 1431,1488
15 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K53 | € 2.800.006 | 26.87% |
FR0129437580 | € 780.336 | 7.49% |
ES0000012O59 | € 600.003 | 5.76% |
ES0000012M85 | € 600.003 | 5.76% |
FR0129132744 | € 587.116 | 5.63% |
ES0000012Q08 | € 500.003 | 4.80% |
ES0000012M93 | € 500.003 | 4.80% |
ES0000012N35 | € 500.003 | 4.80% |
FR0129287324 | € 489.725 | 4.70% |
FR0128984004 | € 392.624 | 3.77% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 6.788.008 → € 10.419.910
Partícipes
476 → 463
En 31/03/2026 el fondo captó un 20.12% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglam
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y OTC con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo