GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 21,3635
Precio de una participación
Patrimonio
€ 44.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1.29%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.55%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.898
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.49%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.59% el 10/03/2026 y el peor -2.59% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Fondos y ETF97.9%
€ 43.3M · 17 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.1%
€ 933K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.13%
€ 44.1M → € 44.1M
Participaciones
+1.44%
2.036.027 → 2.065.397
Valor liquidativo
-1.29%
€ 21,6438 → € 21,3635
18 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 98% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BKBDS256 | € 5.173.821 | 11.73% |
IE00B3VTL690 | € 4.147.734 | 9.40% |
LU1954206881 | € 4.090.567 | 9.27% |
IE00BFFF4D54 | € 4.018.161 | 9.11% |
IE00BJCW7L63 | € 3.827.002 | 8.67% |
LU1581407563 | € 3.542.316 | 8.03% |
ES0175736000 | € 3.354.935 | 7.60% |
EE3600108874 | € 2.053.166 | 4.65% |
IE00BFYV9M80 | € 2.003.272 | 4.54% |
LU1103304215 | € 1.827.981 | 4.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 40.222.311 → € 44.124.130
Partícipes
1.722 → 1.898
En 31/03/2026 el fondo captó un 1.42% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVCGAESCO Fondo de Fondos FI es un fondo de Renta Variable Internacional que ivierte vía Instituciones de Inversión Colectiva. El Fondo invertirá más del 85% de su patrimonio en IICs financieras aptas, con una exposición máxima del 20% en países emergentes. Es un fondo dirigido a inversores a medio-largo plazo que quieran beneficiarse del crecimiento económico mundial y de la estabilidad que proporciona la combinación de distintos mercados bursátiles. El índice de referencia es el MSCI A.C. WORLD.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo