GVCGAESCO BOLSALIDER, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,5018
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2.16%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.62%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
648
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.47%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.21% el 10/03/2026 y el peor -4.23% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable86.6%
€ 8.9M · 25 posiciones
Liquidez13.4%
€ 1.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.82%
€ 9.4M → € 10.3M
Participaciones
+12.25%
634.320 → 712.007
Valor liquidativo
-2.16%
€ 14,8218 → € 14,5018
25 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0132105018 | € 765.440 | 7.41% |
ES0176252718 | € 717.750 | 6.95% |
ES0105777017 | € 608.040 | 5.89% |
ES0126775008 | € 605.250 | 5.86% |
ES0132945017 | € 585.810 | 5.67% |
ES0105065009 | € 518.700 | 5.02% |
ES0164180012 | € 430.500 | 4.17% |
ES0105546008 | € 412.300 | 3.99% |
ES0105130001 | € 405.900 | 3.93% |
ES0105630315 | € 402.750 | 3.90% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 8.893.721 → € 10.325.379
Partícipes
610 → 648
En 31/03/2026 el fondo captó un 11.61% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVC Gaesco Bolsalíder es un fondo de Renta Variable que invierte un mínimo de 75% en bolsa española. La selección de valores se realiza en base al análisis fundamental, seleccionando aquellos valores cuya cotización bursátil no refle-ja su valor intrínseco. GVC Gaesco Bolsalíder invierte tanto en valores de alta como de baja capitalización bursátil. Puede invertir tanto en valores negociados en el mercado continuo como en los corros de las Bolsas y Mercados Españoles.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo