GVC GAESCO V.I.F. FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 8,4115
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-3.82%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.65%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
330
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.53%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.13% el 22/01/2026 y el peor -4.37% el 09/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable77.3%
€ 3.2M · 31 posiciones
Fondos y ETF9.0%
€ 371K · 1 posiciones
Liquidez13.7%
€ 568K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.97%
€ 3.9M → € 4.2M
Participaciones
+10.16%
450.446 → 496.207
Valor liquidativo
-3.82%
€ 8,7440 → € 8,4115
32 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1586951466 | € 371.463 | 8.90% |
PHY411571011 | € 335.345 | 8.04% |
PHY5764J1483 | € 189.721 | 4.55% |
ID1000095003 | € 156.468 | 3.75% |
ID1000111800 | € 150.751 | 3.61% |
ID1000106602 | € 147.977 | 3.55% |
PHY806761029 | € 139.306 | 3.34% |
PHY077751022 | € 131.580 | 3.15% |
ID1000116700 | € 115.454 | 2.77% |
ID1000096605 | € 114.672 | 2.75% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 3.297.144 → € 4.173.533
Partícipes
245 → 330
En 31/03/2026 el fondo captó un 9.67% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Vietnam Ho Chi MinhStock index para la inversión en Vietnam; el Jakarta Stock Exchange Composite Index para la inversión en Indonesia y Philippines Stock Exchange Total ReturnIndex para la inversión en Filipinas. El Fondo es gestionado de forma activa ytoma como referencia el comportamiento de los índices en términos meramente informativos o comparativos, sin estar limitada la inversión a los mismos y/o sus componentes. Se invierte en Renta Variable de emisores de Vietnam, Indonesiay Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20%ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición a la renta fija será como máximo del 15% en activos de emisores públicos o privados mayoritariamente países OCDE, con una calidad crediticia mínima Investment Grade (BBB-) o la misma del Reino de España en cada momento, y con una duración media de la cartera inferior a 1 año. No se invertirá en depósitos ni en instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo