GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 25,3839
Precio de una participación
Patrimonio
€ 10.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1.21%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
546
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.62%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.39% el 10/02/2026 y el peor -2.40% el 19/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable92.5%
€ 9.6M · 35 posiciones
Deuda pública3.9%
€ 400K · 1 posiciones
Liquidez3.6%
€ 371K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.40%
€ 10.3M → € 10.4M
Participaciones
+1.68%
403.529 → 410.321
Valor liquidativo
-1.21%
€ 25,7103 → € 25,3839
36 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
AU000000SRV5 | € 736.854 | 7.10% |
US8288061091 | € 693.960 | 6.68% |
US12504L1098 | € 586.001 | 5.64% |
ES0154653911 | € 564.293 | 5.43% |
FR0010241638 | € 522.900 | 5.04% |
ES0176252718 | € 449.790 | 4.33% |
IE00BJ34P519 | € 404.800 | 3.90% |
ES0000012K53 | € 400.003 | 3.85% |
GG00BQZCBZ44 | € 397.600 | 3.83% |
US29444U7000 | € 381.648 | 3.68% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 8.279.227 → € 10.382.838
Partícipes
450 → 546
En 31/03/2026 el fondo captó un 1.57% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tiene una filosofia de "fondo full invested", con una exposición en renta variable como mínimo del 85% siendo del 100% en situaciones normales de mercado, respetando en todo caso los coeficientes mínimos de liquidez. El fondo es sectorial; pues su inversión en renta variable se materializará enempresas inmobiliarias y Reits, mayoritariamente de alta capitalización y en menor medida de baja y media capitalización, negociados en cualquier mercado autorizado.
El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo