GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
42/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,2925
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-4.28%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.36%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
106
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
12.62%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +2.67% el 31/03/2026 y el peor -2.55% el 05/02/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable71.0%
€ 3.7M · 60 posiciones
Fondos y ETF21.4%
€ 1.1M · 4 posiciones
Liquidez7.7%
€ 397K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9.12%
€ 5.9M → € 5.4M
Participaciones
-5.03%
552.795 → 524.993
Valor liquidativo
-4.28%
€ 10,7552 → € 10,2925
64 posiciones declaradas a 31/03/2026.
El 21% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0175902016 | € 308.746 | 5.72% |
ES0112101003 | € 290.578 | 5.38% |
LU3038482231 | € 270.785 | 5.01% |
CA11271J1075 | € 262.061 | 4.85% |
ES0112611001 | € 236.879 | 4.39% |
AU0000056269 | € 188.927 | 3.50% |
ES0183746314 | € 179.862 | 3.33% |
IT0005385213 | € 165.402 | 3.06% |
SE0012308088 | € 161.451 | 2.99% |
US0231351067 | € 152.806 | 2.83% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 704.987 → € 5.400.552
Partícipes
99 → 106
En 31/03/2026 salió un 5.03% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirà entre el 75% y el 100%, en valores de RV, nacional o internacional, -entre el 55% y el 80%- de empresas principalmente americanas y europeas de países OCDE, de baja (, media o alta capitalización bursátil, especialmente en empresas "value"; con i) una buena calidad de balance, ii) unos ratiosde valoración razonables y iii) una relación entre la Capitalización Bursátil y el Valor Contable bajo, habitualmente no superior a 3. Puede invertir hasta un máximo de un 20% en IICs nacionales o internacionales que tengan la filosofia "value" del mismo grupo o no de la gestora y sean o no fondos de autor. El resto en valores de renta fija pública o privada, de emisores nacionales o extranjeros, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, con una calidad crediticia igual al Reino de España en cada momento, siendo la duración media de la cartera de RF inferior a 2 años. Se invertirá en instrumentos financieros derivados mediante la combinación de estrategias de tipo tendencial ( medias móviles) con estrategias anti-tendenciales, con el objetivo de disminuir la volatilidad y obtener una tentabilidad adicional, un Plus en la relación rentabilidad/riesgo; a medio y largo plazo y con un grado máximo de exposición al reisgo de mercado del 60% del patrimonio medio. El grado máximo de expisicón al riesgo de mercado a traves de instrumentos financieros derivados e el importe del patrimonio neto.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados YOTC con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo